易信金融：耶伦鹰派效应难以为继 周四关注美联储会议纪要

　 　　上一周市场出现大量美元利多因素，美国经济数据多数强劲，耶伦证词也明显偏鹰。但美元指数未能从中得到持续提振，非美货币乘势收复周初的部分失地。上周二(2月14日)美市早盘，美联储主席耶伦在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词时明确提及在接下来某次会议上的加息可能性，并表示等待太久才撤走宽松政策是不明智的。耶伦讲话期间，美联储加息概率温和上升，联邦基金期货走势显示，3月加息概率攀升至36%，讲话前这一几率为30%。美国系列经济数据表现也十分强势。数据显示，美国1月CPI月率增长0.6%，创2013年2月以来新高；美国1月CPI年率升至2.5%，创2012年3月以来新高。美国1月零售销售月率增长0.4%，超过预期的0.1%。在13个主要零售行业中，有10个行业的零售数据都在1月份表现出回升趋势。

　　本周市场将迎来美联储纪要，市场希望从中一窥未来升息节奏的线索。法国农业信贷银行指出，美联储一月会议纪要料吸引最多目光，但鉴于本周耶伦主席已在国会作出详尽的证词，其影响可能会有所减弱。随着3月的临近，包括GDP在内的英国数据也将更多地吸引市场目光。英国去年三季度终值确认了稍早公布的0.5%扩张速度。经济学家们预计，英国2017年经济增速将放缓至1.4%，远低于去年的增长2.1%，因商业投资下滑，且受生活成本攀升影响导致实际收入减少。经济学家同时预计，2016年四季度经济将增长0.6%。此外，澳联储纪要、加拿大通胀及零售表现、欧元区通胀表现也将阶段性影响市场表现。

　　欧洲时段，欧元区方面投资者稍加留意德国的PPI数据，英国方面，投资者重点关注英国的CBI工业订单差值数据，该数据可以给英镑短线带来一定的波动。纽约时段，美国市场因为华盛顿日而休市一天，加拿大也因家庭日休市一天，所以料晚间市场波动会比较淡静。

　　财经日历

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　　15:00 德国1月PPI年率(%)

　　19:00 英国2月CBI工业订单差值

　　20:00 咖啡合约到期(CFE)

　　21:30 加拿大12月批发销售月率(%)

　　23:00 欧元区2月消费者信心指数初值

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　　主要货币提醒

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　　欧元兑美元 EURUSD

　　希腊债务危机雪上加霜时刻牵动着投资者的神经，而德国总理默克尔周六(2月18日)表示，对于德国而言，欧元汇率被“严重低估”，但德国并没有权力来解决这一“问题”，因为欧洲央行一直保持货币政策的独立性。默克尔在谈及欧元区外汇政策时表示，“在欧元区，我们目前当然存在欧元汇率的问题。欧洲央行的货币政策并非为德国量身定制，而是针对于葡萄牙，斯洛文尼亚或者斯洛伐克。如果我们仍然拥有德国马克，它现在的价值肯定不同于欧元。但这是独立的货币政策，我作为德国总理无法施加影响。”欧元/美元 当日内: 存在压力。跌破1.0600位置，将会引发下跌至1.0580。压力位：1.0680-1.0635，支撑位：1.0600-1.0560。

　　英镑兑美元 GBPUSD

　　英镑兑欧元2月17日下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，表明英国政府在准备脱欧谈判之前，消费者信心不断下降。此前英镑兑欧元创下逾四个月来最佳升势，且迹象显示法国左翼政党可能联合支持一名总统候选人，拖累欧元兑美元今日进一步走低。英国脱欧事务大臣戴维斯在本周曾表示，政府预料将实现3月底前启动退欧程序的目标，但预期不会在下月欧盟峰会上行动。英镑/美元 当日内: 存在压力。RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。压力位：1.2525-1.2455，支撑位：1.2385-1.2305。

　　美元兑日元 USDJPY

　　周一(2月20日)美元兑日元开盘后在113关口附近维持窄幅整理的走势。尽管近两日美债收益率回落，股市也无法维持连续创纪录高位的势头，但美元自上周吸引了一定的买盘后仍保持巩固的走势，美元兑日元也并未进一步下挫。美元/日元 当日内: 持续上升。RSI技术指标向上运行。压力位：114.30-113.50，支撑位：112.70-111.60。

　　澳元兑美元 AUDUSD

　　周一(2月20日)澳元兑美元开盘后仍交投于0.77关口下方，今日人民币中间价创近六周最大降幅，令投资者看淡中国前景预期，高风险澳元遭到一定抛售，兑美元一度跌至0.7659附近。美国经济情况强健，对利率随着时间推移进一步上扬感到安心，进一步意识到全球因素正在影响美国，并表示美联储并没有落后于利率曲线。汇通网认为，此番言论也在一定程度上提振了美元，打压了澳元。澳元/美元 当日内: 存在压力。只要依旧存在0.7685阻力位，价格波动存在看跌的趋势。压力位：0.7735-0.7685，支撑位：0.7650-0.7615。

　　美元兑加元 USDCAD

　　加元仍与传统主导因素脱钩，因其与油价的短期关联逼近零，且前端利差并不是持续主导因素，令美元兑加元交投于1.30-1.34区间。加拿大国内并不存在足以改变加元交投趋势的任何重大经济指标，原因为加拿大央行降息或加息障碍仍极大，且未来一年料维稳。仍聚焦美国国债收益率表现，美元料重返涨势，将为美元兑加元再度上行的主导因素。尽管北美自由贸易协定料不会导致加元走软，但仍为风险因素之一。美元/加元 当日内: 看涨。RSI技术指标缺乏下降动能。压力位：1.3155-1.3110，支撑位：1.3070-1.3035。

　　纽元兑美元NZDUSD

　　上周五(2月17日)新西兰统计局公布的数据显示，新西兰第四季度零售销售数据表现令人失望，纽元兑美元当前在0.7178一线震荡。据新西兰统计局公布的数据显示，新西兰第四季度零售销售季率为0.8%，不及前值的0.9%和预期值的1.0%。第四季度零售销售年率为4.2%，不及前值的5.1%。新西兰元/美元 当日内: 下跌趋势。RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。压力位：0.7235-0.7200，支撑位：0.7150-0.7110。

　　现货黄金 GOLD

　　周一(2月20日)亚市盘初，现货黄金窄幅震荡，目前交投于1235.30美元/盎司附近，政治不确定性令投资者保持谨慎，市场等待美联储本周出炉的会议纪要和官员本周将发表的多次讲话；周一美国市场因适逢总统日休市，交投可能受到限制。日内需要重点留意的是，欧元集团将在布鲁塞尔讨论希腊救助评估问题，因近期欧洲政治风险的不确信给金价提供了较强的支撑，希腊方面如果再生波澜，将有助于金价冲高，但欧洲大选方面的信息可能短线无法继续给金价提供上涨动能。黄金 当日内: 突破短期上升支撑趋势线。从技术角度上，RSI技术指标在50%中性区域下方。压力位：1244.00-1237.00，支撑位：1229.60-1224.00。

　　NYMEX原油 OIL

　　周一(2月20日)亚市盘初，国际油价基本横盘震荡。美油交投于53.93美元/桶附近；布油交投于56.00美元/桶附近。上周公布的数据显示，美国原油库存和石油钻井总数增加，在一定程度上抵消了OPEC积极履行减产协议带来的利好影响。与此同时，美元走强，也在一定程度上打压油价。市场分析人士认为，短期内，油价或陷入区间震荡态势。未来油市的走向将很大程度上取决于OPEC减产协议的落实程度与美国原油产量回升之间的角力结果。原油 (WTI) (H7) 当日内: 进一步上涨。RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上涨。压力位：53.95-53.59，支撑位：53.25-52.88。

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